近几年,传统的投资方式逐渐产生变化,主观投资方式已经无法满足人们对市场的要求了,人们投身于到量化交易中去,盘古量化在国内投资界被炒得热火朝天。实际上量化交易并不像大家想象中那么神秘,很多交易者或多或少都在不自觉地运用量化交易的方法,只是自己并不知道或者没有去了解其中的奥妙而已。

盘古量化带你了解量化交易的真正面目-盘古量化机器人

什么是量化交易呢?

盘古量化云告诉我们,量化交易是指借助计算机技术和大数据的分析处理技术制定“大概率获胜”的交易策略,利用计算机程序指导交易,以此代替人的主观判断进行投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。通俗来说,就是通过编写程序自动检测市场行情,当满足某些条件时,程序就会自动执行交易。这样的投资方法通过大量的数据分析结果,将投资理念转变为更为具体的参数和指标来构建数学模型,充分体现其客观性。同时,量化投资还需要利用计算机,借助计算机的强大数据处理能力来抓住市场中的投资机会,在风险控制的前提下,实现利益最大化。

盘古量化交易有3大好处

即使数字货币世界还比较年轻,但是如果您与他们进行交易,您将获得多种好处。他们之中有一些是:

1.随时交易的可能性:通常,您可以在周一至周日的任何时间进行交易。也就是说,它允许您一天24小时进行操作。

2.更快交易的可能性:购买或交易数字货币需要一个数字帐户。多亏了数字货币交易,您无需开设或管理任何账户,就可以在短时间内进行交易。

3.波动性:数字货币非常波动。这是虚拟货币世界吸引如此多的人并使之充满热情的原因之一。

量化交易为什么可以流行?

如此大幅波动的市场下,量化团队是如何跑赢市场。通过对量化团队的 API 数据观察,在行情具有持续性的情况下,量化团队会坚决执行交易策略和进行止损设定,剩下的则由机器进行完成。当遇到行情的变换或者突发黑天鹅事件,量化团队则会及时进行策略更改,来适应当下的行情走势。但无论是一种什么样的情况,机器学习和自动化交易都深度参与到了其中,毕竟面对数字货币市场这样一个 7 * 24 小时的交易市场,如果只靠人力是无法完成的。所以自动化交易在这个市场成为了一个不可或缺的组成部分。但由于自动化交易本身存在着,策略编写和数据回测困难,以及代码编制具有超高的专业性,以及策略本身与交易所的链接也是一个很艰难的事情。这些问题都严重的限制着大部分的个人投资者参与其中,只能面对行情的波动而感叹。以最基本的网格交易策略为例,网格交易法应用等差数列递增或者等比数列递增的方式来进行交易,其本质是追跌杀涨,在价格下跌的时候加仓,在价格上涨的时候减仓。网格交易法在震荡市中有着非常优异的表现。并且根据数据统计,证券交易市场有超过 70% 的时间都是处于震荡趋势中。虽然不同的投资者对震荡的判定有所不同,但震荡行情持续时间长,并且一定程度上缺乏赚钱效应,消磨投资者的交易耐心。在 9 月 4 日至 9 月 15 日 BTC 在 $9,800 到 $10,600 区间震荡。若应用网格交易策略,每 $200 为一个格区间,截至到 9 月 15 日的收益情况将是从 $9,800 涨到 $10,600 收益情况的一倍以上。所以在这个市场上,量化团队通过运用量化工具和自动化交易来完成跑赢市场。

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随着数字货币市场不断发展,会持续有更多的基金和量化团队进入,个人投资者的交易空间会被不断被压缩。未来在数字货币市场,个人投资者最好的选择是投资基金或者应用量化工具进行自动化交易。只有这样才能让个人投资者在风险和收益过程中获得平衡。